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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046.00 | 230.00 | 816.00 | 1 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 161.00 | 230.00 | 83 931.00 | 84 161.00 |
BT Marchandises | 69 340.00 | | 69 340.00 | 69 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 168.00 | | 21 168.00 | 21 168.00 |
BZ Autres créances | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CF Disponibilités | 27 631.00 | | 27 631.00 | 27 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 244.00 | | 119 244.00 | 119 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 405.00 | 230.00 | 203 175.00 | 203 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 133.00 | | | -60 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 062.00 | -60 133.00 | | 5 062.00 |
DL TOTAL (I) | -47 070.00 | -52 133.00 | | -47 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 615.00 | 13 500.00 | | 12 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 285.00 | 97 315.00 | | 97 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 571.00 | 115 425.00 | | 115 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 775.00 | 15 965.00 | | 24 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 246.00 | 242 205.00 | | 250 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 175.00 | 190 072.00 | | 203 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 246.00 | 242 205.00 | | 250 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 693.00 | 76 807.00 | 370 500.00 | 293 693.00 |
FG Production vendue services | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 308.00 | 76 807.00 | 371 115.00 | 294 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 132.00 | 285 452.00 | | 389 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 069.00 | 345 584.00 | | 384 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 062.00 | -60 133.00 | | 5 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 105.00 | | 56.00 | 84 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 059.00 | | 56.00 | 13 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125.00 | 105.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125.00 | 105.00 | | 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 571.00 | 115 571.00 | | 115 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
UX Autres créances clients | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VI Groupe et associés | 97 285.00 | 97 285.00 | | 97 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 885.00 | | | 885.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 388.00 | 35 388.00 | | 35 388.00 |
VW T.V.A. | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 246.00 | 250 246.00 | | 250 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 647.00 | 11 484.00 | | 5 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 060.00 | 3 654.00 | | 3 060.00 |
ST Autres comptes | 12 489.00 | 15 418.00 | | 12 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 691.00 | 79 655.00 | | 54 691.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 111.00 | 2 779.00 | | 7 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 278.00 | 2 610.00 | | 5 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 925.00 | 14 094.00 | | 10 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 638.00 | 81 499.00 | | 111 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 670.00 | 66 032.00 | | 71 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 351.00 | 101 506.00 | | 77 351.00 |