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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 859.00 | | 81 859.00 | 81 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 563.00 | 9 296.00 | 27 267.00 | 36 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 359.00 | 15 006.00 | 64 352.00 | 79 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 762.00 | 24 302.00 | 179 459.00 | 203 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BZ Autres créances | 21 612.00 | | 21 612.00 | 21 612.00 |
CF Disponibilités | 63 580.00 | | 63 580.00 | 63 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 960.00 | | 92 960.00 | 92 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 722.00 | 24 302.00 | 272 420.00 | 296 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 041.00 | | | -4 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 505.00 | | | 101 505.00 |
DL TOTAL (I) | 107 463.00 | | | 107 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 165.00 | | | 87 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 197.00 | | | 56 197.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 956.00 | | | 164 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 420.00 | | | 272 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 790.00 | | | 77 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 598 897.00 | | 598 897.00 | 598 897.00 |
FG Production vendue services | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 623.00 | | 601 623.00 | 601 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 804.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 567.00 | | | 26 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 001.00 | | | -8 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 680.00 | | | 716 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 174.00 | | | 615 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 505.00 | | | 101 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 043.00 | | 11 718.00 | 192 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 859.00 | | | 81 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 204.00 | | 11 718.00 | 104 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 498.00 | 12 804.00 | | 11 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 498.00 | 12 804.00 | | 11 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 596.00 | 35 596.00 | | 35 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
VB T. V. A. | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VC Groupe et associés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 165.00 | | | 87 165.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
VP Divers | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 879.00 | 24 961.00 | 5 918.00 | 30 879.00 |
VW T.V.A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 956.00 | 77 790.00 | | 164 956.00 |