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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 318.00 | 11 603.00 | 19 714.00 | 31 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 645.00 | 3 088.00 | 12 558.00 | 15 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 915.00 | | 100 915.00 | 100 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 878.00 | 14 691.00 | 136 187.00 | 150 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
BZ Autres créances | 66 858.00 | | 66 858.00 | 66 858.00 |
CF Disponibilités | 114 407.00 | | 114 407.00 | 114 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 442 265.00 | | 442 265.00 | 442 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 143.00 | 14 691.00 | 578 452.00 | 593 143.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 550.00 | 1 000.00 | | 14 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 950.00 | | | 74 950.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12.00 | | | 12.00 |
DH Report à nouveau | | -5 265.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 693.00 | 18 778.00 | | 13 693.00 |
DL TOTAL (I) | 103 205.00 | 14 512.00 | | 103 205.00 |
DQ Provisions pour charges | | 150 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 097.00 | 64 887.00 | | 20 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 188.00 | 15 215.00 | | 56 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 376.00 | 67 500.00 | | 116 376.00 |
EA Autres dettes | 226 186.00 | 196 312.00 | | 226 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 247.00 | 400 315.00 | | 475 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 452.00 | 564 827.00 | | 578 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 289.00 | |
GE Autres charges | | | 8 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -100.00 | -1 629.00 | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 008.00 | 301 340.00 | | 241 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 315.00 | 282 562.00 | | 227 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 693.00 | 18 778.00 | | 13 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 253.00 | | 14 624.00 | 136 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 318.00 | | | 31 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021.00 | | 14 624.00 | 1 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 915.00 | | | 103 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402.00 | 14 289.00 | | 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19.00 | 11 584.00 | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383.00 | 2 705.00 | | 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 188.00 | 56 188.00 | | 56 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 992.00 | 53 992.00 | | 53 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 186.00 | 226 186.00 | | 226 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 915.00 | | 100 915.00 | 100 915.00 |
UX Autres créances clients | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VC Groupe et associés | 48 630.00 | 48 630.00 | | 48 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
VI Groupe et associés | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 773.00 | 327 858.00 | 100 915.00 | 428 773.00 |
VW T.V.A. | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 247.00 | 475 247.00 | | 475 247.00 |