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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 170.00 | 1 536.00 | 3 634.00 | 5 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 790.00 | 1 536.00 | 8 254.00 | 9 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 400.00 | 407 000.00 | 78 400.00 | 485 400.00 |
BZ Autres créances | 256 814.00 | | 256 814.00 | 256 814.00 |
CF Disponibilités | 562 966.00 | | 562 966.00 | 562 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 368.00 | 407 000.00 | 901 368.00 | 1 308 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 158.00 | 408 536.00 | 909 622.00 | 1 318 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
CR Parts à plus d’un an | 189 664.00 | | | 189 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 1 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 445.00 | | | 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 811.00 | 84 545.00 | | 91 811.00 |
DL TOTAL (I) | 177 357.00 | 85 545.00 | | 177 357.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 303.00 | 7 233.00 | | 36 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 588.00 | 54 894.00 | | 260 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 874.00 | 69 929.00 | | 134 874.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 1 500.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 266.00 | 133 556.00 | | 717 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 622.00 | 219 101.00 | | 909 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 266.00 | 133 556.00 | | 439 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 232 000.00 | | 1 232 000.00 | 1 232 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 000.00 | | 1 232 000.00 | 1 232 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 407 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 293.00 | 34 529.00 | | 36 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 844.00 | 177 000.00 | | 1 237 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 033.00 | 92 455.00 | | 1 146 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 811.00 | 84 545.00 | | 91 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | 12 850.00 | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 560.00 | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 560.00 | 9 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 7 680.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 536.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 536.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 407 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 407 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 422 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 588.00 | 260 588.00 | | 260 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 791.00 | 27 791.00 | | 27 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 485 400.00 | 485 400.00 | | 485 400.00 |
VB T. V. A. | 46 926.00 | 46 926.00 | | 46 926.00 |
VC Groupe et associés | 189 664.00 | | 189 664.00 | 189 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 303.00 | 36 303.00 | | 36 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 023.00 | 560 359.00 | 189 664.00 | 750 023.00 |
VW T.V.A. | 78 400.00 | 78 400.00 | | 78 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 266.00 | 439 266.00 | 278 000.00 | 717 266.00 |