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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 347.00 | 2 629.00 | 14 718.00 | 17 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 469.00 | 4 550.00 | 919.00 | 5 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 866.00 | 20 728.00 | 82 138.00 | 102 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 896.00 | 14 753.00 | 32 143.00 | 46 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 230 065.00 | | 230 065.00 | 230 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 175.00 | | 141 175.00 | 141 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 622.00 | 316 859.00 | 1 260 763.00 | 1 577 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 635.00 | | 105 635.00 | 105 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 746.00 | | 200 746.00 | 200 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 381.00 | | 1 210 381.00 | 1 210 381.00 |
BZ Autres créances | 356 753.00 | | 356 753.00 | 356 753.00 |
CF Disponibilités | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 086.00 | | 1 898 086.00 | 1 898 086.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 031.00 | 316 859.00 | 3 161 172.00 | 3 478 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152 421.00 | | | 152 421.00 |
CU Autres participations | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 020 558.00 | 274 199.00 | 746 359.00 | 1 020 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 500.00 | 342 500.00 | | 342 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 757 500.00 | 757 500.00 | | 757 500.00 |
DH Report à nouveau | -621 569.00 | | | -621 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 336 563.00 | -621 569.00 | | -1 336 563.00 |
DL TOTAL (I) | -858 132.00 | 478 431.00 | | -858 132.00 |
DP Provisions pour risques | 1 145.00 | 1 178.00 | | 1 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 145.00 | 1 178.00 | | 1 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 330.00 | 800 000.00 | | 1 400 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 699.00 | | | 903 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 063.00 | 409 218.00 | | 839 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 500.00 | 368 945.00 | | 812 500.00 |
EA Autres dettes | 4 573.00 | 4.00 | | 4 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 995.00 | 8 925.00 | | 57 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 018 160.00 | 1 587 092.00 | | 4 018 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 161 172.00 | 2 066 700.00 | | 3 161 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 843 686.00 | 787 092.00 | | 2 843 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
FD Production vendue biens | 370 628.00 | | 370 628.00 | 370 628.00 |
FG Production vendue services | 723 652.00 | | 723 652.00 | 723 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 396.00 | | 1 094 396.00 | 1 094 396.00 |
FM Production stockée | | | 95 873.00 | |
FN Production immobilisée | | | 495 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 154 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 401 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | -570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 417 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 050.00 | 78.00 | | 3 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 050.00 | 78.00 | | 3 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | | | 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851.00 | | | 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 199.00 | 78.00 | | 2 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 386.00 | -36 838.00 | | -78 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 500.00 | 764 550.00 | | 1 757 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 094 063.00 | 1 386 119.00 | | 3 094 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 336 563.00 | -621 569.00 | | -1 336 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 345.00 | 4 187.00 | | 4 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 706.00 | | 1 125 658.00 | 779 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283 392.00 | | 737 166.00 | 283 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 521.00 | 154 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 741.00 | 1 577 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 020 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 221.00 | 379 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 076.00 | | 5 740.00 | 17 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 328.00 | | 231 719.00 | 471 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 909.00 | | 151 033.00 | 7 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 881.00 | 300 978.00 | | 15 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 763.00 | 267 436.00 | | 6 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 923.00 | 5 256.00 | | 1 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 195.00 | 28 286.00 | | 7 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 178.00 | 1 145.00 | 1 178.00 | 1 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 178.00 | 1 145.00 | 1 178.00 | 1 178.00 |
UG ‐ Financières | | 1 145.00 | 1 178.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 063.00 | 839 063.00 | | 839 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 814.00 | 71 814.00 | | 71 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 161.00 | 556 161.00 | | 556 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 995.00 | 57 995.00 | | 57 995.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 175.00 | 141 175.00 | | 141 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 381.00 | 1 210 381.00 | | 1 210 381.00 |
VB T. V. A. | 214 181.00 | 214 181.00 | | 214 181.00 |
VC Groupe et associés | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 330.00 | 225 856.00 | 624 474.00 | 850 330.00 |
VI Groupe et associés | 903 699.00 | 903 699.00 | | 903 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 078.00 | 66 078.00 | | 66 078.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 519.00 | 62 519.00 | | 62 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 057.00 | 1 732 057.00 | | 1 732 057.00 |
VW T.V.A. | 174 637.00 | 174 637.00 | | 174 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 018 160.00 | 2 843 686.00 | 1 174 474.00 | 4 018 160.00 |