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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 1 307.00 | 1 192.00 | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 604.00 | 1 631.00 | 5 972.00 | 7 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 079.00 | 1 729.00 | 4 350.00 | 6 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 346.00 | 7 131.00 | 15 215.00 | 22 346.00 |
BT Marchandises | 250 590.00 | | 250 590.00 | 250 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 257.00 | 226 141.00 | 399 115.00 | 625 257.00 |
BZ Autres créances | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
CF Disponibilités | 148 705.00 | | 148 705.00 | 148 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 151.00 | 226 141.00 | 809 010.00 | 1 035 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 498.00 | 233 272.00 | 824 225.00 | 1 057 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -297 265.00 | | | -297 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 836.00 | | | -361 836.00 |
DL TOTAL (I) | -649 101.00 | | | -649 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 600.00 | | | 1 207 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 677.00 | | | 94 677.00 |
EA Autres dettes | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 326.00 | | | 1 473 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 225.00 | | | 824 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 326.00 | | | 1 473 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 200.00 | | 2 215.00 | 21 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 069.00 | 22 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 069.00 | 13 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 537.00 | | 2 215.00 | 12 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 945.00 | 4 255.00 | 1 069.00 | 3 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 682.00 | 625.00 | | 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | 3 630.00 | 1 069.00 | 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 226 141.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 226 141.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 226 141.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 600.00 | 1 207 600.00 | | 1 207 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 399 115.00 | 399 115.00 | | 399 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 141.00 | 226 141.00 | | 226 141.00 |
VB T. V. A. | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 555.00 | 635 855.00 | 3 700.00 | 639 555.00 |
VW T.V.A. | 44 377.00 | 44 377.00 | | 44 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 326.00 | 1 473 326.00 | | 1 473 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 497.00 | | | 39 497.00 |
ST Autres comptes | 309 375.00 | | | 309 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 876.00 | | | 70 876.00 |
YT Sous‐traitance | 73 910.00 | | | 73 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 509 455.00 | | | 509 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 497.00 | | | 104 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 659.00 | | | 493 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |