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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 899.00 | 16 945.00 | 34 954.00 | 51 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 263 061.00 | 63 384.00 | 199 677.00 | 263 061.00 |
040 Immobilisations financières | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 701 133.00 | 80 329.00 | 620 804.00 | 701 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
072 Créances – Autres | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
084 Disponibilités | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 472.00 | | 81 472.00 | 81 472.00 |
110 Total général Actif | 782 605.00 | 80 329.00 | 702 276.00 | 782 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 584 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 675 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 702 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 028.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 383 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 377 768.00 | 653 498.00 | | 377 768.00 |
224 Production immobilisée | 4 306.00 | 9 270.00 | | 4 306.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 109 302.00 | 15 166.00 | | 109 302.00 |
230 Autres produits | 160.00 | 11 464.00 | | 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 491 537.00 | 689 398.00 | | 491 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 662.00 | 246 956.00 | | 157 662.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 155.00 | -5 465.00 | | -10 155.00 |
242 Autres charges externes. | 108 828.00 | 140 757.00 | | 108 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 901.00 | 6 271.00 | | 2 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 218.00 | 206 237.00 | | 142 218.00 |
252 Charges sociales | 14 162.00 | 32 011.00 | | 14 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 358.00 | 42 971.00 | | 37 358.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 35.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 006.00 | 669 773.00 | | 453 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 530.00 | 19 625.00 | | 38 530.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
294 Charges financières | 10 703.00 | 9 882.00 | | 10 703.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 072.00 | 6 768.00 | | 7 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 356.00 | 2 975.00 | | 22 356.00 |