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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 507.00 | 5 561.00 | 8 945.00 | 14 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 099.00 | 5 561.00 | 14 537.00 | 20 099.00 |
BT Marchandises | 72 257.00 | | 72 257.00 | 72 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 732.00 | | 143 732.00 | 143 732.00 |
BZ Autres créances | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 305 814.00 | | 305 814.00 | 305 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 209.00 | | 524 209.00 | 524 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 308.00 | 5 561.00 | 538 746.00 | 544 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 108 963.00 | | | 108 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 752.00 | 189 163.00 | | 173 752.00 |
DL TOTAL (I) | 284 916.00 | 191 163.00 | | 284 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 809.00 | | | 110 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 000.00 | 42 165.00 | | 129 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 829.00 | 42 165.00 | | 253 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 746.00 | 233 329.00 | | 538 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 830.00 | 42 165.00 | | 253 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319.00 | 4 243.00 | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319.00 | 4 243.00 | | 1 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 810.00 | 110 810.00 | | 110 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 774.00 | 52 774.00 | | 52 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
UX Autres créances clients | 143 732.00 | 143 732.00 | | 143 732.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VI Groupe et associés | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 459.00 | 151 459.00 | | 151 459.00 |
VW T.V.A. | 40 932.00 | 40 932.00 | | 40 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 830.00 | 253 830.00 | | 253 830.00 |