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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 356.00 | 792.00 | 564.00 | 1 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 933.00 | 3 148.00 | 3 786.00 | 6 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 629.00 | 3 939.00 | 16 690.00 | 20 629.00 |
BT Marchandises | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 352.00 | 1 754.00 | 437 598.00 | 439 352.00 |
BZ Autres créances | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
CF Disponibilités | 216 859.00 | | 216 859.00 | 216 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 264.00 | 1 754.00 | 674 510.00 | 676 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 893.00 | 5 693.00 | 691 199.00 | 696 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -248 573.00 | -291 568.00 | | -248 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 525.00 | 42 995.00 | | 167 525.00 |
DL TOTAL (I) | 118 952.00 | -48 573.00 | | 118 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 981.00 | 25 981.00 | | 25 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 692.00 | 9 532.00 | | 30 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 116.00 | 76 025.00 | | 318 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 794.00 | 57 950.00 | | 45 794.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | 2 689.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 251.00 | 302 177.00 | | 551 251.00 |
ED (V) | 20 997.00 | | | 20 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 199.00 | 253 604.00 | | 691 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 558.00 | 162 645.00 | | 390 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 392.00 | | 5 237.00 | 15 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 103.00 | | 5 237.00 | 7 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 154.00 | 1 785.00 | | 2 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 154.00 | 1 785.00 | | 2 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 754.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 754.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 754.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 116.00 | 318 116.00 | | 318 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
UX Autres créances clients | 437 247.00 | 437 247.00 | | 437 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VB T. V. A. | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 981.00 | 25 981.00 | | 25 981.00 |
VP Divers | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 515.00 | 458 176.00 | 12 340.00 | 470 515.00 |
VW T.V.A. | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 558.00 | 390 558.00 | 130 000.00 | 520 558.00 |