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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 436.00 | 1 162.00 | 11 274.00 | 12 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 648.00 | 6 700.00 | 226 948.00 | 233 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 096.00 | 1 199.00 | 3 897.00 | 5 096.00 |
AX Avances et acomptes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 660.00 | | 74 660.00 | 74 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 744.00 | 7 862.00 | 312 882.00 | 320 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
BZ Autres créances | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
CF Disponibilités | 103 287.00 | | 103 287.00 | 103 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 101.00 | | 133 101.00 | 133 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 845.00 | 7 862.00 | 445 983.00 | 453 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 660.00 | | | 74 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
DL TOTAL (I) | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 332.00 | | | 41 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 063.00 | | | 428 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 983.00 | | | 445 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 559.00 | 298 063.00 | | 728 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 320 744.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 648.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 74 660.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 862.00 | 57 498.00 | | 7 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 162.00 | 5 171.00 | | 1 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 700.00 | 52 327.00 | | 6 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 660.00 | 74 660.00 | | 74 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VB T. V. A. | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VC Groupe et associés | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 021.00 | 99 021.00 | | 99 021.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 063.00 | 298 063.00 | 130 000.00 | 428 063.00 |