| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 386.00 | 914.00 | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 055.00 | 3 603.00 | 19 452.00 | 23 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 355.00 | 3 989.00 | 20 365.00 | 24 355.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
072 Créances – Autres | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
084 Disponibilités | 32 347.00 | | 32 347.00 | 32 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 144.00 | | 42 144.00 | 42 144.00 |
110 Total général Actif | 66 498.00 | 3 989.00 | 62 509.00 | 66 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 355.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 314.00 | | | 91 314.00 |
230 Autres produits | 430.00 | | | 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 743.00 | | | 91 743.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 215.00 | | | -2 215.00 |
242 Autres charges externes. | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 261.00 | | | 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
252 Charges sociales | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 545.00 | | | 40 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 198.00 | | | 51 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 668.00 | | | 41 668.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |