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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 535 607.00 | 15 128.00 | 520 479.00 | 535 607.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 745 607.00 | 15 128.00 | 730 479.00 | 745 607.00 |
BZ Autres créances | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 90 138.00 | | 90 138.00 | 90 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 058.00 | | 101 058.00 | 101 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 665.00 | 15 128.00 | 831 537.00 | 846 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -21 239.00 | | | -21 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 903.00 | -21 239.00 | | 27 903.00 |
DL TOTAL (I) | 6 764.00 | -21 139.00 | | 6 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 841.00 | 464 240.00 | | 599 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 020.00 | 66 774.00 | | 57 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 912.00 | 196.00 | | 167 912.00 |
EA Autres dettes | | 1 302 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 824 773.00 | 1 834 010.00 | | 824 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 537.00 | 1 812 871.00 | | 831 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 773.00 | 1 834 010.00 | | 824 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 000.00 | | 535 607.00 | 210 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 000.00 | | 535 607.00 | 210 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 128.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 583 898.00 | 583 898.00 | | 583 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 020.00 | 57 020.00 | | 57 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VI Groupe et associés | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VW T.V.A. | 166 736.00 | 166 736.00 | | 166 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 773.00 | 824 773.00 | | 824 773.00 |