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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 900.00 | | 92 900.00 | 92 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 366.00 | 324.00 | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 912.00 | 9 093.00 | 14 819.00 | 23 912.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 602.00 | 9 459.00 | 108 143.00 | 117 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
060 Stock marchandises | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
072 Créances – Autres | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
084 Disponibilités | 110 950.00 | | 110 950.00 | 110 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 973.00 | | 116 973.00 | 116 973.00 |
110 Total général Actif | 234 575.00 | 9 459.00 | 225 115.00 | 234 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 457.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 243 657.00 | 202 299.00 | | 243 657.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 292.00 | 1 500.00 | | 12 292.00 |
230 Autres produits | 4 076.00 | 1 939.00 | | 4 076.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 025.00 | 207 196.00 | | 260 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 080.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -2 042.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 179.00 | 48 155.00 | | 57 179.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 558.00 | -3 413.00 | | 558.00 |
242 Autres charges externes. | 55 267.00 | 69 811.00 | | 55 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 583.00 | 1 562.00 | | 2 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 367.00 | 40 479.00 | | 74 367.00 |
252 Charges sociales | 24 748.00 | 5 611.00 | | 24 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 944.00 | 4 515.00 | | 4 944.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 7.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 660.00 | 167 765.00 | | 219 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 365.00 | 39 431.00 | | 40 365.00 |
294 Charges financières | 722.00 | 719.00 | | 722.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 724.00 | 5 582.00 | | 5 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 919.00 | 33 130.00 | | 33 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 502.00 | | | 117 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100.00 | | | 100.00 |