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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 444.00 | | 2 067 444.00 | 2 067 444.00 |
CF Disponibilités | 34 829.00 | | 34 829.00 | 34 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 209.00 | | 35 209.00 | 35 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 653.00 | | 2 102 653.00 | 2 102 653.00 |
CU Autres participations | 2 047 444.00 | | 2 047 444.00 | 2 047 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 300.00 | 333 300.00 | | 333 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
DG Autres réserves | 55 440.00 | | | 55 440.00 |
DH Report à nouveau | | -68 734.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 028.00 | 157 474.00 | | 157 028.00 |
DL TOTAL (I) | 579 069.00 | 422 040.00 | | 579 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256 320.00 | 1 472 250.00 | | 1 256 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 025.00 | 143 548.00 | | 265 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 180.00 | 7 113.00 | | 2 180.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 108.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 585.00 | 1 623 019.00 | | 1 523 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 653.00 | 2 045 060.00 | | 2 102 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 868.00 | 371 716.00 | | 529 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 138.00 | 196 842.00 | | 195 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 109.00 | 39 367.00 | | 38 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 028.00 | 157 474.00 | | 157 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032 804.00 | | 34 976.00 | 2 032 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 336.00 | | 2 067 444.00 | 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 336.00 | | 2 067 444.00 | 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 032 804.00 | | 34 976.00 | 2 032 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 251 303.00 | 257 586.00 | 993 717.00 | 1 251 303.00 |
VI Groupe et associés | 228 025.00 | 228 025.00 | | 228 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 954.00 | | | 214 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 380.00 | 380.00 | 20 000.00 | 20 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 585.00 | 529 868.00 | 993 717.00 | 1 523 585.00 |