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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 800.00 | 1 556.00 | 9 244.00 | 10 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 950.00 | 1 556.00 | 9 394.00 | 10 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 151.00 | | 37 151.00 | 37 151.00 |
BZ Autres créances | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CF Disponibilités | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 665.00 | | 44 665.00 | 44 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 615.00 | 1 556.00 | 54 059.00 | 55 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 184.00 | 19 633.00 | | 5 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 276.00 | -14 449.00 | | -24 276.00 |
DL TOTAL (I) | -10 092.00 | 14 184.00 | | -10 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 128.00 | 5 495.00 | | 8 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432.00 | 2 100.00 | | 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 591.00 | 54 038.00 | | 55 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 151.00 | 61 634.00 | | 64 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 059.00 | 75 818.00 | | 54 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 151.00 | 61 634.00 | | 64 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 682.00 | | 211 682.00 | 211 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 682.00 | | 211 682.00 | 211 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 556.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 730.00 | 2 400.00 | | 11 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 730.00 | 2 400.00 | | 11 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 730.00 | -2 400.00 | | -11 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 684.00 | 273 791.00 | | 211 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 960.00 | 288 240.00 | | 235 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 276.00 | -14 449.00 | | -24 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150.00 | | 10 800.00 | 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 556.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 37 151.00 | 37 151.00 | | 37 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VI Groupe et associés | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 419.00 | 40 419.00 | | 40 419.00 |
VW T.V.A. | 28 053.00 | 28 053.00 | | 28 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 151.00 | 64 151.00 | | 64 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 474.00 | 2 432.00 | | 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 976.00 | 5 391.00 | | 6 976.00 |
ST Autres comptes | 37 509.00 | 20 683.00 | | 37 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 120.00 | 49 079.00 | | 33 120.00 |
YT Sous‐traitance | 17.00 | 5 635.00 | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 572.00 | 2 432.00 | | 1 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 336.00 | 57 298.00 | | 42 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 759.00 | 18 146.00 | | 14 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 622.00 | 80 788.00 | | 77 622.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |