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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
BZ Autres créances | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CF Disponibilités | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 431.00 | | 17 431.00 | 17 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 431.00 | | 118 431.00 | 118 431.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
DH Report à nouveau | | -7 609.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 395.00 | 29 628.00 | | 17 395.00 |
DL TOTAL (I) | 40 413.00 | 23 018.00 | | 40 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 553.00 | 90 000.00 | | 75 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 5 064.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 402.00 | 6 418.00 | | 2 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 018.00 | 101 482.00 | | 78 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 431.00 | 124 500.00 | | 118 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 280.00 | 33 000.00 | | 20 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 885.00 | 3 372.00 | | 2 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 395.00 | 29 628.00 | | 17 395.00 |