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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 252.00 | 6 982.00 | 4 270.00 | 11 252.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 750.00 | 24 976.00 | 12 774.00 | 37 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 552.00 | 29 722.00 | 9 830.00 | 39 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 974.00 | 61 680.00 | 277 294.00 | 338 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BN En cours de production de biens | 48 461.00 | | 48 461.00 | 48 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 425.00 | | 957 425.00 | 957 425.00 |
BZ Autres créances | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
CF Disponibilités | 271 704.00 | | 271 704.00 | 271 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 147.00 | | 1 307 147.00 | 1 307 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 121.00 | 61 680.00 | 1 584 441.00 | 1 646 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 146 533.00 | 11 897.00 | | 146 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 579.00 | 154 637.00 | | 183 579.00 |
DL TOTAL (I) | 396 113.00 | 232 533.00 | | 396 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 609.00 | 395 386.00 | | 323 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 185.00 | 276 625.00 | | 569 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 763.00 | 238 931.00 | | 251 763.00 |
EA Autres dettes | 43 772.00 | | | 43 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 329.00 | 930 942.00 | | 1 188 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 441.00 | 1 163 475.00 | | 1 584 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 626.00 | 607 683.00 | | 937 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 824.00 | | 3 150.00 | 335 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 479.00 | | 773.00 | 260 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 925.00 | | 2 377.00 | 74 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 633.00 | 27 047.00 | | 34 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 397.00 | 3 585.00 | | 3 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 236.00 | 23 462.00 | | 31 236.00 |