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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 409.00 | 434.00 | 6 974.00 | 7 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 809.00 | | 40 809.00 | 40 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 036.00 | 786.00 | 514 250.00 | 515 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 126.00 | | 50 126.00 | 50 126.00 |
BZ Autres créances | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
CF Disponibilités | 36 207.00 | | 36 207.00 | 36 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 090.00 | | 93 090.00 | 93 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 126.00 | 786.00 | 607 340.00 | 608 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 809.00 | | | 42 809.00 |
CU Autres participations | 462 297.00 | | 462 297.00 | 462 297.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 800.00 | 351.00 | 1 448.00 | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 500.00 | 373 500.00 | | 373 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 373.00 | 4 105.00 | | 96 373.00 |
DL TOTAL (I) | 473 978.00 | 377 605.00 | | 473 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 950.00 | 75 520.00 | | 64 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 370.00 | 46 270.00 | | 45 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431.00 | 177.00 | | 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 608.00 | 9 604.00 | | 22 608.00 |
EA Autres dettes | | 7 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 362.00 | 138 720.00 | | 133 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 340.00 | 516 325.00 | | 607 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 370.00 | | | 45 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 272.00 | | 128 272.00 | 128 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 272.00 | | 128 272.00 | 128 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 010.00 | | | 155 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 010.00 | | | 155 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 620.00 | | | 37 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 755.00 | | | 37 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 255.00 | | | 117 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 724.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 708.00 | 23 526.00 | | 283 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 335.00 | 19 421.00 | | 187 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 373.00 | 4 105.00 | | 96 373.00 |