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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 800.00 | 2 235.00 | 3 565.00 | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 10 328.00 | 34 672.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 836.00 | 63 848.00 | 241 988.00 | 305 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 252.00 | 76 079.00 | 286 173.00 | 362 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 087.00 | | 58 087.00 | 58 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 990.00 | 152 490.00 | 624 500.00 | 776 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 377.00 | | 18 377.00 | 18 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BZ Autres créances | 58 528.00 | | 58 528.00 | 58 528.00 |
CF Disponibilités | 416 870.00 | | 416 870.00 | 416 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 410.00 | | 507 410.00 | 507 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 400.00 | 152 490.00 | 1 131 910.00 | 1 284 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -228 020.00 | | | -228 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 896.00 | -228 020.00 | | 76 896.00 |
DL TOTAL (I) | -101 125.00 | -178 020.00 | | -101 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 372.00 | 635 425.00 | | 835 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 050.00 | 80 427.00 | | 51 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 127.00 | 161 602.00 | | 101 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 736.00 | 128 180.00 | | 185 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 750.00 | 246 817.00 | | 59 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 035.00 | 1 252 452.00 | | 1 233 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 910.00 | 1 074 432.00 | | 1 131 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 240.00 | 717 252.00 | | 799 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 102.00 | | 87.00 | 845 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 199.00 | 776 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 199.00 | 668 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 287.00 | | | 736 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 015.00 | | 87.00 | 58 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 057.00 | 82 188.00 | 5 755.00 | 76 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 075.00 | 1 160.00 | | 1 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 328.00 | 5 000.00 | | 5 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 654.00 | 76 028.00 | 5 755.00 | 69 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 127.00 | 101 127.00 | | 101 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 469.00 | 97 469.00 | | 97 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 531.00 | 76 531.00 | | 76 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 750.00 | 59 750.00 | | 59 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 087.00 | | 58 087.00 | 58 087.00 |
UX Autres créances clients | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 369.00 | 300 369.00 | | 300 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 003.00 | 101 209.00 | 412 381.00 | 535 003.00 |
VI Groupe et associés | 51 050.00 | 51 050.00 | | 51 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 422.00 | | | 100 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 468.00 | 31 468.00 | | 31 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 250.00 | 72 163.00 | 58 087.00 | 130 250.00 |
VW T.V.A. | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 035.00 | 799 240.00 | 412 381.00 | 1 233 035.00 |