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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 310.00 | 2 343.00 | 6 967.00 | 9 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 350.00 | 3 821.00 | 27 529.00 | 31 350.00 |
040 Immobilisations financières | 16 778.00 | | 16 778.00 | 16 778.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 438.00 | 6 164.00 | 301 274.00 | 307 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
072 Créances – Autres | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
084 Disponibilités | 77 946.00 | | 77 946.00 | 77 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 223.00 | | 83 223.00 | 83 223.00 |
110 Total général Actif | 390 661.00 | 6 164.00 | 384 498.00 | 390 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 226 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 307 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 451 743.00 | | | 451 743.00 |
230 Autres produits | 42 015.00 | | | 42 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 758.00 | | | 493 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 344.00 | | | 167 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 720.00 | | | 720.00 |
242 Autres charges externes. | 103 045.00 | | | 103 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 366.00 | | | 124 366.00 |
252 Charges sociales | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
262 Autres charges | 79.00 | | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 024.00 | | | 413 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 734.00 | | | 80 734.00 |
294 Charges financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 805.00 | | | 61 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 307 438.00 | | | 307 438.00 |