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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 637 183.00 | | 637 183.00 | 637 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 087.00 | 51 535.00 | 48 552.00 | 100 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 755.00 | 1 960.00 | 1 796.00 | 3 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 440.00 | 53 494.00 | 690 945.00 | 744 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 101.00 | | 56 101.00 | 56 101.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 303.00 | | 190 303.00 | 190 303.00 |
BZ Autres créances | 470 141.00 | | 470 141.00 | 470 141.00 |
CF Disponibilités | 23 107.00 | | 23 107.00 | 23 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 652.00 | | 745 652.00 | 745 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 092.00 | 53 494.00 | 1 436 597.00 | 1 490 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -462 831.00 | -174 627.00 | | -462 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 598.00 | -288 204.00 | | -108 598.00 |
DL TOTAL (I) | -561 429.00 | -452 831.00 | | -561 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 124.00 | 93 381.00 | | 174 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 383.00 | 136 263.00 | | 238 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 162.00 | 133 905.00 | | 282 162.00 |
EA Autres dettes | 1 303 358.00 | 1 146 553.00 | | 1 303 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 027.00 | 1 510 102.00 | | 1 998 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 597.00 | 1 057 271.00 | | 1 436 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 998 027.00 | 1 510 102.00 | | 1 998 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 314 066.00 | |
FD Production vendue biens | | | 961 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 275 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 179 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 252.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -131.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 386.00 | 841 368.00 | | 1 474 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 984.00 | 1 129 572.00 | | 1 582 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 598.00 | -288 204.00 | | -108 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 025.00 | | 3 415.00 | 741 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 183.00 | | | 637 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 842.00 | | | 103 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 415.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 242.00 | 24 252.00 | | 29 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 242.00 | 24 252.00 | | 29 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
UX Autres créances clients | 190 303.00 | 190 303.00 | | 190 303.00 |