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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 224.00 | 611.00 | 3 612.00 | 4 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 729.00 | 1 573.00 | 9 156.00 | 10 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 478.00 | 2 185.00 | 1 235 293.00 | 1 237 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 712.00 | | 202 712.00 | 202 712.00 |
BZ Autres créances | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CF Disponibilités | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 432.00 | | 223 432.00 | 223 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 911.00 | 2 185.00 | 1 458 726.00 | 1 460 911.00 |
CU Autres participations | 1 222 525.00 | | 1 222 525.00 | 1 222 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 079 000.00 | | | 1 079 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 365.00 | | | 365.00 |
DG Autres réserves | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 770.00 | | | 1 102 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 082.00 | | | 287 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 821.00 | | | 55 821.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 955.00 | | | 355 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 726.00 | | | 1 458 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 875.00 | | | 355 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 134.00 | | 332 134.00 | 332 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 134.00 | | 332 134.00 | 332 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 185.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 525.00 | | | 525.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 280.00 | | | -2 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 784.00 | | | 332 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 303.00 | | | 316 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 375.00 | | 56 103.00 | 1 181 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 222 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 729.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181 375.00 | | 41 150.00 | 1 181 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 185.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 611.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 002.00 | 287 002.00 | | 287 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UX Autres créances clients | 202 712.00 | 202 712.00 | | 202 712.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 997.00 | | | 79 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | 3 816.00 | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 259.00 | 211 259.00 | | 211 259.00 |
VW T.V.A. | 33 845.00 | 33 845.00 | | 33 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 955.00 | 355 875.00 | 80.00 | 355 955.00 |