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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 564 230.00 | 409 799.00 | 2 154 431.00 | 2 564 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 303.00 | | 114 303.00 | 114 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 681 506.00 | 409 799.00 | 2 271 707.00 | 2 681 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 926.00 | | 757 926.00 | 757 926.00 |
BZ Autres créances | 785 619.00 | | 785 619.00 | 785 619.00 |
CF Disponibilités | 28 396.00 | | 28 396.00 | 28 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 885.00 | | 136 885.00 | 136 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 827.00 | | 1 708 827.00 | 1 708 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 390 333.00 | 409 799.00 | 3 980 534.00 | 4 390 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 12 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 60 121.00 | | | 60 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 690.00 | 61 321.00 | | 84 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 168 524.00 | 190 746.00 | | 168 524.00 |
DL TOTAL (I) | 3 314 535.00 | 264 067.00 | | 3 314 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 663.00 | 340.00 | | 2 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 528 812.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 133.00 | 811 284.00 | | 380 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 204.00 | 211 417.00 | | 283 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 999.00 | 4 551 853.00 | | 665 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 980 534.00 | 4 815 920.00 | | 3 980 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 663.00 | 340.00 | | 2 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 933 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 933 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 953.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 173.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 222.00 | 9 254.00 | | 22 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 222.00 | 9 254.00 | | 22 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 35.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 35.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 042.00 | 9 219.00 | | 22 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 735.00 | 28 016.00 | | 35 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 308.00 | 1 649 801.00 | | 1 980 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 618.00 | 1 588 480.00 | | 1 895 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 690.00 | 61 321.00 | | 84 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 670 355.00 | | 12 500.00 | 2 670 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 349.00 | 114 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 349.00 | 2 681 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 564 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 551 730.00 | | 12 500.00 | 2 551 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 652.00 | | | 115 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 846.00 | 287 953.00 | | 121 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 846.00 | 287 953.00 | | 121 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 133.00 | 380 133.00 | | 380 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 204.00 | 283 204.00 | | 283 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 303.00 | | 114 303.00 | 114 303.00 |
UX Autres créances clients | 757 926.00 | 757 926.00 | | 757 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785 619.00 | 785 619.00 | | 785 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 885.00 | 136 885.00 | | 136 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 733.00 | 1 680 430.00 | 114 303.00 | 1 794 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 999.00 | 665 999.00 | | 665 999.00 |