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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 401.00 | 1 542.00 | 4 859.00 | 6 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 581.00 | 12 275.00 | 52 306.00 | 64 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 702.00 | 13 817.00 | 58 885.00 | 72 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 043.00 | | 52 043.00 | 52 043.00 |
BZ Autres créances | 16 525.00 | | 16 525.00 | 16 525.00 |
CF Disponibilités | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 261.00 | | 77 261.00 | 77 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 962.00 | 13 817.00 | 136 145.00 | 149 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 039.00 | 37 217.00 | | 5 039.00 |
DL TOTAL (I) | 23 256.00 | 38 217.00 | | 23 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 101.00 | | | 28 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 11 455.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 983.00 | 7 294.00 | | 12 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 511.00 | 43 424.00 | | 54 511.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 889.00 | 72 173.00 | | 112 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 145.00 | 110 389.00 | | 136 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 889.00 | 72 173.00 | | 112 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 976.00 | | 50 725.00 | 21 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 846.00 | | 49 135.00 | 21 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | 1 590.00 | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 237.00 | 10 580.00 | | 3 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 237.00 | 10 580.00 | | 3 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 432.00 | 35 432.00 | | 35 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 52 043.00 | 52 043.00 | | 52 043.00 |
VB T. V. A. | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 101.00 | 28 101.00 | | 28 101.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 553.00 | 70 553.00 | | 70 553.00 |
VW T.V.A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 595.00 | 105 595.00 | | 105 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 614.00 | 1 549.00 | | 3 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 016.00 | 7 604.00 | | 5 016.00 |
ST Autres comptes | 232 067.00 | 259 331.00 | | 232 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 212.00 | 3 334.00 | | 10 212.00 |
YT Sous‐traitance | 187 333.00 | 245 537.00 | | 187 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 888.00 | | | 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 502.00 | 1 549.00 | | 4 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 889.00 | 98 023.00 | | 73 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 957.00 | 84 631.00 | | 75 957.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 629.00 | 515 805.00 | | 434 629.00 |