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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 8 330 333.00 | | 8 330 333.00 | 8 330 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BZ Autres créances | 79 895.00 | | 79 895.00 | 79 895.00 |
CF Disponibilités | 79 014.00 | | 79 014.00 | 79 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 502 443.00 | | 8 502 443.00 | 8 502 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 502 443.00 | | 8 502 443.00 | 8 502 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 943.00 | | | -1 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 597.00 | | | -259 597.00 |
DL TOTAL (I) | -260 540.00 | | | -260 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 800 034.00 | | | 6 800 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 609 848.00 | | | 1 609 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 289.00 | | | 50 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
EA Autres dettes | 283 976.00 | | | 283 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 762 983.00 | | | 8 762 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 502 443.00 | | | 8 502 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 762 983.00 | | | 8 762 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 751.00 | | 142 751.00 | 142 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 751.00 | | 142 751.00 | 142 751.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 053 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 401.00 | |
GE Autres charges | | | 50 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -492 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712 986.00 | | | 712 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712 986.00 | | | 712 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712 986.00 | | | -712 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 757.00 | | | 142 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 354.00 | | | 402 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 597.00 | | | -259 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 289.00 | 50 289.00 | | 50 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 976.00 | 283 976.00 | | 283 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
UX Autres créances clients | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 79 616.00 | 79 616.00 | | 79 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 800 000.00 | 6 800 000.00 | | 6 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 598 997.00 | 1 598 997.00 | | 1 598 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 096.00 | 93 096.00 | | 93 096.00 |
VW T.V.A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 762 983.00 | 8 762 983.00 | | 8 762 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 882.00 | | | 38 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 269 970.00 | | | 269 970.00 |
ST Autres comptes | 45 156.00 | | | 45 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
YT Sous‐traitance | 33 710.00 | | | 33 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 882.00 | | | 38 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 337.00 | | | 83 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 514.00 | | | 366 514.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |