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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 808.00 | 635.00 | 2 173.00 | 2 808.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 2 336.00 | 7 664.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 695.00 | 4 347.00 | 14 348.00 | 18 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 892.00 | 7 318.00 | 459 574.00 | 466 892.00 |
BT Marchandises | 37 339.00 | | 37 339.00 | 37 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
BZ Autres créances | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
CF Disponibilités | 94 753.00 | | 94 753.00 | 94 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 035.00 | | 162 035.00 | 162 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 926.00 | 7 318.00 | 621 608.00 | 628 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 896.00 | | | 30 896.00 |
DL TOTAL (I) | 38 896.00 | | | 38 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 332.00 | | | 382 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 981.00 | | | 88 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 399.00 | | | 76 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 713.00 | | | 548 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 608.00 | | | 621 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 103.00 | | | 220 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640.00 | | | 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 178.00 | | 431 178.00 | 431 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 178.00 | | 431 178.00 | 431 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 366.00 | | | 468 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 471.00 | | | 437 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 896.00 | | | 30 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 466 892.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 388.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 318.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 635.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 683.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 981.00 | 88 981.00 | | 88 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 564.00 | 45 564.00 | | 45 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
UX Autres créances clients | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 692.00 | 53 082.00 | 232 834.00 | 381 692.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 331.00 | 29 942.00 | 5 388.00 | 35 331.00 |
VW T.V.A. | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 713.00 | 220 103.00 | 232 834.00 | 548 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
ST Autres comptes | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 164.00 | | | 24 164.00 |
YT Sous‐traitance | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 236.00 | | | 86 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 978.00 | | | 30 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 761.00 | | | 61 761.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |