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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 160.00 | 9 954.00 | 3 206.00 | 13 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 178.00 | 14 142.00 | 37 036.00 | 51 178.00 |
040 Immobilisations financières | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 418.00 | 24 096.00 | 239 322.00 | 263 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
072 Créances – Autres | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 36 039.00 | | 36 039.00 | 36 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 350.00 | | 39 350.00 | 39 350.00 |
110 Total général Actif | 302 767.00 | 24 096.00 | 278 671.00 | 302 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 263 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 129 957.00 | 99 711.00 | | 129 957.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 254.00 | 59 546.00 | | 43 254.00 |
230 Autres produits | 3 728.00 | 3 988.00 | | 3 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 939.00 | 163 245.00 | | 176 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 559.00 | 37 403.00 | | 42 559.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 172.00 | -3 193.00 | | 172.00 |
242 Autres charges externes. | 51 934.00 | 76 563.00 | | 51 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 411.00 | 328.00 | | 2 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 833.00 | 31 601.00 | | 33 833.00 |
252 Charges sociales | 1 963.00 | 4 924.00 | | 1 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 766.00 | 13 330.00 | | 10 766.00 |
262 Autres charges | | 12.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 143 638.00 | 160 968.00 | | 143 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 301.00 | 2 276.00 | | 33 301.00 |
280 Produits financiers | | 32.00 | | |
294 Charges financières | 4 211.00 | 814.00 | | 4 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 090.00 | 1 495.00 | | 29 090.00 |