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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 700.00 | | 66 700.00 | 66 700.00 |
AP Constructions | 700.00 | 126.00 | 574.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 570.00 | 7 371.00 | 7 199.00 | 14 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 263.00 | 3 940.00 | 3 322.00 | 7 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 844.00 | 11 437.00 | 79 407.00 | 90 844.00 |
BT Marchandises | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BZ Autres créances | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CF Disponibilités | 45 736.00 | | 45 736.00 | 45 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 028.00 | | 54 028.00 | 54 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 871.00 | 11 437.00 | 133 434.00 | 144 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 847.00 | | | 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 487.00 | 1 347.00 | | 16 487.00 |
DL TOTAL (I) | 22 834.00 | 6 347.00 | | 22 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 764.00 | 73 609.00 | | 64 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 534.00 | 38 032.00 | | 34 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 503.00 | 6 934.00 | | 5 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 800.00 | 637.00 | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 600.00 | 119 212.00 | | 110 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 434.00 | 125 559.00 | | 133 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 605.00 | | 84 605.00 | 84 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 605.00 | | 84 605.00 | 84 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 383.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398.00 | | | 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442.00 | | | 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 150.00 | | 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 162.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | -162.00 | | -139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 890.00 | 110 330.00 | | 118 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 403.00 | 108 983.00 | | 102 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 487.00 | 1 347.00 | | 16 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 733.00 | | 62.00 | 90 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 533.00 | | | 22 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 62.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 054.00 | 5 383.00 | | 6 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 054.00 | 5 383.00 | | 6 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
UX Autres créances clients | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VB T. V. A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 764.00 | 24 431.00 | 38 007.00 | 64 764.00 |
VI Groupe et associés | 34 534.00 | 34 534.00 | | 34 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 049.00 | 5 438.00 | 1 611.00 | 7 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 600.00 | 70 267.00 | 38 007.00 | 110 600.00 |