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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 130 976.00 | | 130 976.00 | 130 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 315.00 | 683.00 | 84 632.00 | 85 315.00 |
CF Disponibilités | 130 042.00 | | 130 042.00 | 130 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 357.00 | 683.00 | 214 675.00 | 215 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 333.00 | 683.00 | 345 651.00 | 346 333.00 |
CU Autres participations | 130 976.00 | | 130 976.00 | 130 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 159 352.00 | 111 086.00 | | 159 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 205.00 | 48 265.00 | | 77 205.00 |
DL TOTAL (I) | 237 656.00 | 160 452.00 | | 237 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 278.00 | 56 862.00 | | 106 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 824.00 | | 1 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 994.00 | 58 686.00 | | 107 994.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 651.00 | 219 137.00 | | 345 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 518.00 | 51 658.00 | | 81 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 313.00 | 3 392.00 | | 4 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 205.00 | 48 265.00 | | 77 205.00 |