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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 769.00 | 9 146.00 | 24 623.00 | 33 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 2 031.00 | 5 469.00 | 7 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 498.00 | 11 177.00 | 150 321.00 | 161 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BT Marchandises | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BZ Autres créances | 95 272.00 | | 95 272.00 | 95 272.00 |
CF Disponibilités | 35 056.00 | | 35 056.00 | 35 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 649.00 | | 147 649.00 | 147 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 147.00 | 11 177.00 | 297 971.00 | 309 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
DL TOTAL (I) | 57 997.00 | | | 57 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 285.00 | | | 83 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 376.00 | | | 40 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
EA Autres dettes | 90 766.00 | | | 90 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 974.00 | | | 239 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 971.00 | | | 297 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 655.00 | | | 156 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519 924.00 | | 519 924.00 | 519 924.00 |
FG Production vendue services | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 159.00 | | 521 159.00 | 521 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 882.00 | | | 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 632.00 | | | 525 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 635.00 | | | 520 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 161 495.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 268.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 230.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 177.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 376.00 | 40 376.00 | | 40 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 766.00 | 90 766.00 | | 90 766.00 |
UX Autres créances clients | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VB T. V. A. | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 288.00 | | 83 288.00 | 83 288.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VP Divers | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 908.00 | 87 908.00 | | 87 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 352.00 | 100 352.00 | | 100 352.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 974.00 | 156 685.00 | 83 288.00 | 239 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
ST Autres comptes | 39 520.00 | | | 39 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
YT Sous‐traitance | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 764.00 | | | 83 764.00 |