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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 396.00 | 991.00 | 4 406.00 | 5 396.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 546.00 | 991.00 | 184 556.00 | 185 546.00 |
072 Créances – Autres | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 54 798.00 | | 54 798.00 | 54 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 609.00 | | 55 609.00 | 55 609.00 |
110 Total général Actif | 241 155.00 | 991.00 | 240 164.00 | 241 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 396.00 | 991.00 | 4 406.00 | 5 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 546.00 | 991.00 | 84 556.00 | 85 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CF Disponibilités | 45 058.00 | | 45 058.00 | 45 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 428.00 | | 45 428.00 | 45 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 974.00 | 991.00 | 129 984.00 | 130 974.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 593.00 | | | 115 593.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 898.00 | | | 120 898.00 |
242 Autres charges externes. | 79 120.00 | | | 79 120.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
252 Charges sociales | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 121.00 | | | 121.00 |
262 Autres charges | 619.00 | | | 619.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 203.00 | | | 83 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 695.00 | | | 37 695.00 |
294 Charges financières | 477.00 | | | 477.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 432.00 | | | 32 432.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 707.00 | | | -8 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 368.00 | -8 707.00 | | 28 368.00 |
DL TOTAL (I) | 20 661.00 | -7 707.00 | | 20 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 718.00 | 90 761.00 | | 96 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651.00 | 440.00 | | 1 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 324.00 | 91 201.00 | | 109 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 984.00 | 83 494.00 | | 129 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 546.00 | | | 85 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
FG Production vendue services | 53 879.00 | | 53 879.00 | 53 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 879.00 | | 53 879.00 | 53 879.00 |
FQ Autres produits | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 764.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 879.00 | | | 59 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 511.00 | 8 707.00 | | 31 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 368.00 | -8 707.00 | | 28 368.00 |