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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 284.00 | 953.00 | 1 331.00 | 2 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 820.00 | 1 276.00 | 1 544.00 | 2 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 206.00 | 2 229.00 | 3 977.00 | 6 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 323.00 | | 51 323.00 | 51 323.00 |
BZ Autres créances | 115 057.00 | | 115 057.00 | 115 057.00 |
CF Disponibilités | 37 640.00 | | 37 640.00 | 37 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 059.00 | | 206 059.00 | 206 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 265.00 | 2 229.00 | 210 036.00 | 212 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 412.00 | 9 733.00 | | 67 412.00 |
DL TOTAL (I) | 70 712.00 | 12 733.00 | | 70 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 631.00 | 34 491.00 | | 24 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 133.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 928.00 | 82 596.00 | | 52 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 917.00 | 20 537.00 | | 60 917.00 |
EA Autres dettes | 848.00 | | | 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 324.00 | 137 757.00 | | 139 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 036.00 | 150 490.00 | | 210 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 040.00 | 113 220.00 | | 128 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 596.00 | | 543 596.00 | 543 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 596.00 | | 543 596.00 | 543 596.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 511.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 586.00 | 12 581.00 | | 35 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 185.00 | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 185.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | -185.00 | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 454.00 | 1 750.00 | | 19 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 080.00 | 153 303.00 | | 545 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 668.00 | 143 570.00 | | 477 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 412.00 | 9 733.00 | | 67 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 156.00 | | 1 050.00 | 5 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | 1 050.00 | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718.00 | 1 511.00 | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718.00 | 1 511.00 | | 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 928.00 | 52 928.00 | | 52 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 303.00 | 32 303.00 | | 32 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UX Autres créances clients | 51 323.00 | 51 323.00 | | 51 323.00 |
VC Groupe et associés | 105 356.00 | 105 356.00 | | 105 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 631.00 | 13 347.00 | 11 284.00 | 24 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 722.00 | 167 722.00 | | 167 722.00 |
VW T.V.A. | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 324.00 | 128 040.00 | 11 284.00 | 139 324.00 |