| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 836 874.00 | | 1 836 874.00 | 1 836 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 868.00 | 24 726.00 | 67 142.00 | 91 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 221.00 | 2 189.00 | 5 031.00 | 7 221.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 935 963.00 | 26 915.00 | 1 909 048.00 | 1 935 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 684.00 | | 16 684.00 | 16 684.00 |
BT Marchandises | 18 589.00 | | 18 589.00 | 18 589.00 |
BZ Autres créances | 428 708.00 | | 428 708.00 | 428 708.00 |
CF Disponibilités | 32 063.00 | | 32 063.00 | 32 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 044.00 | | 496 044.00 | 496 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 007.00 | 26 915.00 | 2 405 091.00 | 2 432 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 587.00 | | | -83 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 843.00 | -83 587.00 | | -217 843.00 |
DL TOTAL (I) | -296 429.00 | -78 587.00 | | -296 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 778.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 663.00 | | | 74 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 078.00 | 690 694.00 | | 985 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 037.00 | 368 943.00 | | 404 037.00 |
EA Autres dettes | 1 237 744.00 | 1 290 703.00 | | 1 237 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 701 521.00 | 2 362 118.00 | | 2 701 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 091.00 | 2 283 531.00 | | 2 405 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 521.00 | 2 362 118.00 | | 701 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 778.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 336 733.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 576 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 913 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 171 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 861.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 985.00 | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24.00 | 13.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 13.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 540.00 | | | 155 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569.00 | 89 882.00 | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 109.00 | 89 882.00 | | 156 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 085.00 | -89 869.00 | | -156 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 944.00 | 1 261 090.00 | | 2 091 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 786.00 | 1 344 677.00 | | 2 309 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 843.00 | -83 587.00 | | -217 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 293.00 | | 23 670.00 | 1 912 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 935 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 836 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 836 874.00 | | | 1 836 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 719.00 | | 23 370.00 | 75 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -300.00 | | 300.00 | -300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 930.00 | 21 985.00 | | 4 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 930.00 | 21 985.00 | | 4 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |