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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 975.00 | | 178 975.00 | 178 975.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 49 630.00 | 9 855.00 | 39 775.00 | 49 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 424.00 | 23 900.00 | 140 524.00 | 164 424.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 529.00 | 33 755.00 | 366 774.00 | 400 529.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
072 Créances – Autres | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
084 Disponibilités | 104 383.00 | | 104 383.00 | 104 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 448.00 | | 120 448.00 | 120 448.00 |
110 Total général Actif | 520 977.00 | 33 755.00 | 487 222.00 | 520 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 411 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 482 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 487 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 734.00 | | | 195 734.00 |
224 Production immobilisée | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
230 Autres produits | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 637.00 | | | 217 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 856.00 | | | 65 856.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 200.00 | | | -7 200.00 |
242 Autres charges externes. | 59 399.00 | | | 59 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 692.00 | | | 51 692.00 |
252 Charges sociales | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
262 Autres charges | 235.00 | | | 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 971.00 | | | 213 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
294 Charges financières | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107.00 | | | 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 178 975.00 | | | 178 975.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 49 630.00 | | | 49 630.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 153 429.00 | | | 153 429.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 400 529.00 | | | 400 529.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 048.00 | | | 33 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |