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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 800.00 | 10 732.00 | 36 068.00 | 46 800.00 |
AH Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 305.00 | 204 574.00 | 762 731.00 | 967 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 355.00 | | 79 355.00 | 79 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 410.00 | 215 306.00 | 1 114 104.00 | 1 329 410.00 |
BZ Autres créances | 32 318.00 | | 32 318.00 | 32 318.00 |
CF Disponibilités | 251 761.00 | | 251 761.00 | 251 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 446.00 | | 286 446.00 | 286 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 856.00 | 215 306.00 | 1 400 549.00 | 1 615 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 355.00 | | | 79 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DG Autres réserves | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
DH Report à nouveau | -85 925.00 | | | -85 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -421 790.00 | -85 925.00 | | -421 790.00 |
DL TOTAL (I) | -495 498.00 | -73 709.00 | | -495 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 886.00 | 309 500.00 | | 478 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 155.00 | 244 047.00 | | 154 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 121.00 | 368 830.00 | | 1 090 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 117.00 | 102 086.00 | | 168 117.00 |
EA Autres dettes | 4 770.00 | 7 742.00 | | 4 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 048.00 | 1 032 204.00 | | 1 896 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 549.00 | 958 496.00 | | 1 400 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 792 441.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 084.00 | | 666 147.00 | 666 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | 37 800.00 | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 821.00 | 1 329 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 821.00 | 969 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 000.00 | | 10 000.00 | 224 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 782.00 | | 581 294.00 | 390 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 302.00 | | 37 053.00 | 42 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 755.00 | 142 552.00 | | 72 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 946.00 | 8 786.00 | | 1 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 808.00 | 133 766.00 | | 70 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 121.00 | 1 090 121.00 | | 1 090 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 924.00 | 51 924.00 | | 51 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 247.00 | 57 247.00 | | 57 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 355.00 | 79 355.00 | | 79 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VB T. V. A. | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 886.00 | 123 335.00 | 355 551.00 | 478 886.00 |
VI Groupe et associés | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 614.00 | | | 100 614.00 |
VP Divers | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 207.00 | 39 207.00 | | 39 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 039.00 | 114 039.00 | | 114 039.00 |
VW T.V.A. | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 048.00 | 1 540 497.00 | 355 551.00 | 1 896 048.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |