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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 684.00 | 535.00 | 3 149.00 | 3 684.00 |
AP Constructions | 6 879.00 | 581.00 | 6 297.00 | 6 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 955.00 | 8 565.00 | 21 390.00 | 29 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 757.00 | 2 464.00 | 3 292.00 | 5 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 508.00 | 12 145.00 | 41 363.00 | 53 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 873.00 | | 127 873.00 | 127 873.00 |
BZ Autres créances | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CF Disponibilités | 89 995.00 | | 89 995.00 | 89 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 190.00 | | 239 190.00 | 239 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 698.00 | 12 145.00 | 280 553.00 | 292 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 217.00 | -85 793.00 | | -139 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 731.00 | -353 425.00 | | -107 731.00 |
DL TOTAL (I) | -221 949.00 | -414 217.00 | | -221 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 508.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 159.00 | 450 000.00 | | 227 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 951.00 | 186 700.00 | | 169 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 451.00 | 114 919.00 | | 97 451.00 |
EA Autres dettes | 7 941.00 | 859.00 | | 7 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 501.00 | 754 985.00 | | 502 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 553.00 | 340 768.00 | | 280 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 342.00 | 304 985.00 | | 275 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 508.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 864.00 | 25 560.00 | 697 424.00 | 671 864.00 |
FG Production vendue services | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 427.00 | 25 560.00 | 697 987.00 | 672 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 487.00 | |
GE Autres charges | | | 10 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 416.00 | 287 416.00 | | 708 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 148.00 | 640 841.00 | | 816 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 731.00 | -353 425.00 | | -107 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 628.00 | | 9 881.00 | 43 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 709.00 | | 9 881.00 | 32 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 659.00 | 8 487.00 | | 3 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | 367.00 | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 491.00 | 8 120.00 | | 3 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 951.00 | 169 951.00 | | 169 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 451.00 | 97 451.00 | | 97 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 100.00 | 7 941.00 | 227 159.00 | 235 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
UX Autres créances clients | 127 873.00 | 127 873.00 | | 127 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 029.00 | 146 795.00 | 7 235.00 | 154 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 501.00 | 275 342.00 | 227 159.00 | 502 501.00 |