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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 673 000.00 | | 673 000.00 | 673 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949.00 | 456.00 | 493.00 | 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 526.00 | 12 582.00 | 21 944.00 | 34 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 435.00 | 13 038.00 | 700 397.00 | 713 435.00 |
BT Marchandises | 202 492.00 | | 202 492.00 | 202 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 032.00 | | 24 032.00 | 24 032.00 |
BZ Autres créances | 21 379.00 | | 21 379.00 | 21 379.00 |
CF Disponibilités | 198 160.00 | | 198 160.00 | 198 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 063.00 | | 446 063.00 | 446 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 498.00 | 13 038.00 | 1 146 461.00 | 1 159 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 986.00 | 23 359.00 | | 97 986.00 |
DL TOTAL (I) | 116 194.00 | 33 359.00 | | 116 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 421.00 | 634 378.00 | | 578 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 419.00 | 132 294.00 | | 118 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 963.00 | 168 379.00 | | 127 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 963.00 | 65 170.00 | | 132 963.00 |
EA Autres dettes | 72 501.00 | 67 501.00 | | 72 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 267.00 | 1 067 721.00 | | 1 030 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 461.00 | 1 101 080.00 | | 1 146 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 854.00 | 7 184.00 | | 5 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 854.00 | 7 184.00 | | 5 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 419.00 | 118 419.00 | | 118 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 963.00 | 127 963.00 | | 127 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 963.00 | 132 963.00 | | 132 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 501.00 | 72 501.00 | | 72 501.00 |
UX Autres créances clients | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 421.00 | 56 293.00 | 228 580.00 | 578 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 411.00 | 45 411.00 | | 45 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 371.00 | 45 411.00 | 4 960.00 | 50 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 267.00 | 508 139.00 | 228 580.00 | 1 030 267.00 |