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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 471.00 | | 164 471.00 | 164 471.00 |
CF Disponibilités | 30 261.00 | | 30 261.00 | 30 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 261.00 | | 30 261.00 | 30 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 733.00 | | 194 733.00 | 194 733.00 |
CU Autres participations | 158 728.00 | | 158 728.00 | 158 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 715.00 | | | -10 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 344.00 | -10 715.00 | | 25 344.00 |
DK Provisions réglementées | 7 283.00 | 4 071.00 | | 7 283.00 |
DL TOTAL (I) | 22 913.00 | -5 643.00 | | 22 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 240.00 | 124 686.00 | | 104 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 558.00 | 73 182.00 | | 64 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 021.00 | 1 940.00 | | 3 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 819.00 | 199 808.00 | | 171 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 733.00 | 194 165.00 | | 194 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 158.00 | 95 568.00 | | 88 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 547.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 211.00 | 4 071.00 | | 3 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 211.00 | 4 071.00 | | 3 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 211.00 | -4 071.00 | | -3 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 653.00 | 10 713.00 | | 14 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 344.00 | -10 715.00 | | 25 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 240.00 | 20 579.00 | 83 661.00 | 104 240.00 |
VI Groupe et associés | 64 339.00 | 64 339.00 | | 64 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 820.00 | 88 158.00 | 83 661.00 | 171 820.00 |