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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 652 144.00 | | 1 652 144.00 | 1 652 144.00 |
BZ Autres créances | 178 359.00 | | 178 359.00 | 178 359.00 |
CF Disponibilités | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 100 322.00 | | 4 100 322.00 | 4 100 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 932 893.00 | | 5 932 892.00 | 5 932 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 932 892.00 | | 5 932 892.00 | 5 932 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 405.00 | 3 353.00 | | 71 405.00 |
DL TOTAL (I) | 75 758.00 | 4 353.00 | | 75 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 672.00 | | | 96 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 757.00 | 1 351 662.00 | | 1 439 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 884.00 | 42 849.00 | | 2 884.00 |
EA Autres dettes | 150 943.00 | 4 517.00 | | 150 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 164 494.00 | 802 311.00 | | 4 164 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 857 134.00 | 2 201 338.00 | | 5 857 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 932 892.00 | 2 205 692.00 | | 5 932 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 757.00 | | | 1 439 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 943.00 | | | 150 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 164 494.00 | | | 4 164 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 672.00 | | | 96 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 930 824.00 | 5 930 824.00 | | 5 930 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 930 824.00 | 5 930 824.00 | | 5 930 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 854 752.00 | | | 5 854 752.00 |