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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 298.00 | 16 591.00 | 11 707.00 | 28 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 933.00 | 76 693.00 | 691 240.00 | 767 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 844.00 | 74 852.00 | 988 992.00 | 1 063 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 360 956.00 | | 360 956.00 | 360 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 883.00 | | 27 883.00 | 27 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 914.00 | 168 136.00 | 2 080 778.00 | 2 248 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 822 577.00 | 223 741.00 | 1 598 836.00 | 1 822 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 333.00 | 2 451.00 | 29 882.00 | 32 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 132 216.00 | 600.00 | 4 131 616.00 | 4 132 216.00 |
BZ Autres créances | 3 152 201.00 | | 3 152 201.00 | 3 152 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 145 120.00 | 226 792.00 | 8 918 328.00 | 9 145 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 394 034.00 | 394 928.00 | 10 999 106.00 | 11 394 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 048 642.00 | | | -1 048 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 694.00 | | | -9 694.00 |
DK Provisions réglementées | 89 883.00 | | | 89 883.00 |
DL TOTAL (I) | 6 031 548.00 | | | 6 031 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 785 930.00 | | | 3 785 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 845.00 | | | 338 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 389.00 | | | 65 389.00 |
EA Autres dettes | 777 393.00 | | | 777 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 967 558.00 | | | 4 967 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 999 106.00 | | | 10 999 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 967 558.00 | | | 4 967 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 822 940.00 | | 10 822 940.00 | 10 822 940.00 |
FG Production vendue services | 155 077.00 | | 155 077.00 | 155 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 978 017.00 | | 10 978 017.00 | 10 978 017.00 |
FM Production stockée | | | 2 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 980 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 652 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 701 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 526 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 925.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 823 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 883.00 | | | 89 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 883.00 | | | 89 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 883.00 | | | -89 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 746.00 | | | 76 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 980 203.00 | | | 10 980 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 989 898.00 | | | 10 989 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 694.00 | | | -9 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 281.00 | | 2 130 545.00 | 986 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 867 912.00 | 2 248 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 867 912.00 | 2 192 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 398.00 | | 2 102 247.00 | 958 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 883.00 | | | 27 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 168 136.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16 591.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 151 545.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 89 883.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 116 867.00 | 109 325.00 | | 116 867.00 |
6T Sur comptes clients | | 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 867.00 | 109 925.00 | | 116 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 867.00 | 199 808.00 | | 116 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 925.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 785 930.00 | 3 785 930.00 | | 3 785 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 155.00 | 60 155.00 | | 60 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 119.00 | 49 119.00 | | 49 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 389.00 | 65 389.00 | | 65 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777 393.00 | 777 393.00 | | 777 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 883.00 | 700.00 | 27 183.00 | 27 883.00 |
UX Autres créances clients | 4 132 216.00 | 4 132 216.00 | | 4 132 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VB T. V. A. | 340 739.00 | 340 739.00 | | 340 739.00 |
VC Groupe et associés | 2 792 325.00 | 2 792 325.00 | | 2 792 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 318 093.00 | 7 290 910.00 | 27 183.00 | 7 318 093.00 |
VW T.V.A. | 221 574.00 | 221 574.00 | | 221 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 967 558.00 | 4 967 558.00 | | 4 967 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
ST Autres comptes | 1 077 962.00 | | | 1 077 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 348 046.00 | | | 348 046.00 |
YT Sous‐traitance | 106 891.00 | | | 106 891.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 975 803.00 | | | 975 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 333 773.00 | | | 2 333 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 231 896.00 | | | 2 231 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 526 499.00 | | | 2 526 499.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |