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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 468.00 | | 81 468.00 | 81 468.00 |
AP Constructions | 325 873.00 | 34 439.00 | 291 434.00 | 325 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 038.00 | 3 897.00 | 8 141.00 | 12 038.00 |
AX Avances et acomptes | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 930.00 | 38 336.00 | 381 593.00 | 419 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BZ Autres créances | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CF Disponibilités | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 256.00 | | 23 256.00 | 23 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 185.00 | 38 336.00 | 404 849.00 | 443 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 924.00 | -15 994.00 | | -27 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 110.00 | -11 931.00 | | -17 110.00 |
DL TOTAL (I) | -44 034.00 | -26 924.00 | | -44 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 934.00 | 439 976.00 | | 447 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949.00 | 666.00 | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 883.00 | 440 642.00 | | 448 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 849.00 | 413 717.00 | | 404 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 883.00 | 440 642.00 | | 448 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 391.00 | | 19 391.00 | 19 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 391.00 | | 19 391.00 | 19 391.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | 1 100.00 | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 406.00 | 8 687.00 | | 19 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 516.00 | 20 618.00 | | 36 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 110.00 | -11 931.00 | | -17 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 535.00 | | 2 395.00 | 417 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 535.00 | | 2 395.00 | 417 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 802.00 | 18 535.00 | | 19 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 802.00 | 18 535.00 | | 19 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VI Groupe et associés | 445 054.00 | 445 054.00 | | 445 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 883.00 | 448 883.00 | | 448 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 865.00 | 833.00 | | 1 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 643.00 | 2 761.00 | | 3 643.00 |
ST Autres comptes | 8 573.00 | 6 913.00 | | 8 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 588.00 | 691.00 | | 3 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 112.00 | | | 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 977.00 | 833.00 | | 1 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 805.00 | 10 366.00 | | 15 805.00 |