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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 5 563.00 | 6 938.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 246 500.00 | | 246 500.00 | 246 500.00 |
AP Constructions | 3 020.00 | 868.00 | 2 152.00 | 3 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 588.00 | 4 926.00 | 5 662.00 | 10 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 479.00 | 17 255.00 | 16 225.00 | 33 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 353.00 | 28 611.00 | 277 742.00 | 306 353.00 |
BT Marchandises | 59 626.00 | | 59 626.00 | 59 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
BZ Autres créances | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CF Disponibilités | 153 210.00 | | 153 210.00 | 153 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 229.00 | | 230 229.00 | 230 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 582.00 | 28 611.00 | 507 971.00 | 536 582.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 36 802.00 | | | 36 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 077.00 | 47 602.00 | | 61 077.00 |
DL TOTAL (I) | 106 679.00 | 55 602.00 | | 106 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 308.00 | 327 403.00 | | 282 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 055.00 | 36 557.00 | | 61 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 316.00 | 55 706.00 | | 32 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 349.00 | 49 820.00 | | 25 349.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 292.00 | 469 486.00 | | 401 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 971.00 | 525 088.00 | | 507 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 112.00 | | 266 112.00 | 266 112.00 |
FG Production vendue services | 229 467.00 | | 229 467.00 | 229 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 579.00 | | 495 579.00 | 495 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 601.00 | |
GE Autres charges | | | 44 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493.00 | 254.00 | | 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493.00 | 254.00 | | 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 4 225.00 | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 4 225.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176.00 | -3 972.00 | | 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 126.00 | 9 239.00 | | 16 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 080.00 | 660 110.00 | | 504 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 003.00 | 612 508.00 | | 443 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 077.00 | 47 602.00 | | 61 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 260.00 | 13 601.00 | 250.00 | 15 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 063.00 | 2 500.00 | | 3 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 198.00 | 11 101.00 | 250.00 | 12 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 055.00 | 61 055.00 | | 61 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 316.00 | 32 316.00 | | 32 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 308.00 | 55 345.00 | 226 964.00 | 282 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 658.00 | 17 392.00 | 266.00 | 17 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 292.00 | 174 328.00 | 226 964.00 | 401 292.00 |