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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 363 000.00 | | 363 000.00 | 363 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 030.00 | 4 611.00 | 4 418.00 | 9 030.00 |
040 Immobilisations financières | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 982.00 | 4 611.00 | 372 370.00 | 376 982.00 |
060 Stock marchandises | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
072 Créances – Autres | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
084 Disponibilités | 23 081.00 | | 23 081.00 | 23 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 919.00 | | 34 919.00 | 34 919.00 |
110 Total général Actif | 411 902.00 | 4 611.00 | 407 290.00 | 411 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 245.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 245.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 487.00 | | | 227 487.00 |
224 Production immobilisée | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
230 Autres produits | 65.00 | | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 248.00 | | | 233 248.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 495.00 | | | 69 495.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -188.00 | | | -188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
242 Autres charges externes. | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 410.00 | | | 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 097.00 | | | 77 097.00 |
252 Charges sociales | 25 925.00 | | | 25 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
262 Autres charges | 78.00 | | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 472.00 | | | 207 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 775.00 | | | 25 775.00 |
280 Produits financiers | 414.00 | | | 414.00 |
294 Charges financières | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 376 737.00 | | | 376 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 245.00 | | | 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |