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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 663 056.00 | | 663 056.00 | 663 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 52 261.00 | | 52 261.00 | 52 261.00 |
CF Disponibilités | 52 380.00 | | 52 380.00 | 52 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 641.00 | | 164 641.00 | 164 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 697.00 | | 827 697.00 | 827 697.00 |
CU Autres participations | 663 056.00 | | 663 056.00 | 663 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 232 480.00 | | | 232 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 150.00 | 232 580.00 | | 76 150.00 |
DK Provisions réglementées | 1 943.00 | 932.00 | | 1 943.00 |
DL TOTAL (I) | 311 673.00 | 234 512.00 | | 311 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 555.00 | 302 118.00 | | 259 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 450.00 | 222 093.00 | | 223 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 320.00 | | 1 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 612.00 | 49 550.00 | | 31 612.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 49.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 024.00 | 575 131.00 | | 516 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 697.00 | 809 643.00 | | 827 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 566.00 | 317 286.00 | | 300 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 450.00 | | | 223 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 273.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 011.00 | 932.00 | | 1 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011.00 | 932.00 | | 1 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 011.00 | -932.00 | | -1 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 056.00 | 7 975.00 | | 5 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 519.00 | 385 263.00 | | 232 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 368.00 | 152 683.00 | | 156 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 150.00 | 232 580.00 | | 76 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 056.00 | | | 663 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 932.00 | 1 011.00 | | 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 932.00 | 1 011.00 | | 932.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VC Groupe et associés | 49 748.00 | 49 748.00 | | 49 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 555.00 | 44 097.00 | 171 892.00 | 259 555.00 |
VI Groupe et associés | 223 450.00 | 223 450.00 | | 223 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 155.00 | | | 42 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 261.00 | 112 261.00 | | 112 261.00 |
VW T.V.A. | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 024.00 | 300 566.00 | 171 892.00 | 516 024.00 |