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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 412.00 | 24 147.00 | 71 265.00 | 95 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 1 138.00 | 663.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 212.00 | 25 284.00 | 146 928.00 | 172 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
BT Marchandises | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CF Disponibilités | 23 405.00 | | 23 405.00 | 23 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 082.00 | | 33 082.00 | 33 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 294.00 | 25 284.00 | 180 010.00 | 205 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 786.00 | 20 442.00 | | 49 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 437.00 | 29 344.00 | | -10 437.00 |
DL TOTAL (I) | 48 149.00 | 58 586.00 | | 48 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 868.00 | 129 600.00 | | 104 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 684.00 | 17 409.00 | | 7 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 366.00 | 8 305.00 | | 7 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 943.00 | 1 449.00 | | 11 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 861.00 | 156 763.00 | | 131 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 010.00 | 215 348.00 | | 180 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 845.00 | | 23 845.00 | 23 845.00 |
FD Production vendue biens | 134 637.00 | | 134 637.00 | 134 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 482.00 | | 158 482.00 | 158 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 189.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567.00 | 300.00 | | 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567.00 | 300.00 | | 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 028.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 697.00 | 9 719.00 | | 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697.00 | 14 746.00 | | 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -14 446.00 | | -130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 732.00 | 189 636.00 | | 160 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 169.00 | 160 293.00 | | 171 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 437.00 | 29 344.00 | | -10 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 686.00 | | 1 526.00 | 171 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 172 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 97 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 686.00 | | 1 526.00 | 96 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 399.00 | 10 189.00 | 303.00 | 15 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 399.00 | 10 189.00 | 303.00 | 15 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 921.00 | 24 978.00 | 79 890.00 | 104 921.00 |
VI Groupe et associés | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 732.00 | | | 24 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 914.00 | 51 971.00 | 79 890.00 | 131 914.00 |