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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | 82.00 | 1 208.00 | 1 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 290.00 | 82.00 | 101 208.00 | 101 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BZ Autres créances | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
CF Disponibilités | 92 530.00 | | 92 530.00 | 92 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 216.00 | | 114 216.00 | 114 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 506.00 | 82.00 | 215 424.00 | 215 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 059.00 | | | 69 059.00 |
DL TOTAL (I) | 96 717.00 | | | 96 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 989.00 | | | 36 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 235.00 | | | 55 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 707.00 | | | 118 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 424.00 | | | 215 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 707.00 | | | 118 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 872 097.00 | | 872 097.00 | 872 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 097.00 | | 872 097.00 | 872 097.00 |
FM Production stockée | | | -964.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82.00 | |
GE Autres charges | | | 1 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 141.00 | | | 871 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 082.00 | | | 802 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 059.00 | | | 69 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | 1 290.00 | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 82.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 82.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VI Groupe et associés | 36 989.00 | 36 989.00 | | 36 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 269.00 | | | 39 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 086.00 | 119 086.00 | | 119 086.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 707.00 | 118 707.00 | | 118 707.00 |