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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 602.00 | 567.00 | 64 035.00 | 64 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 028.00 | 5 242.00 | 18 786.00 | 24 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 581.00 | 5 809.00 | 1 562 772.00 | 1 568 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 347.00 | | 198 347.00 | 198 347.00 |
BZ Autres créances | 228 724.00 | | 228 724.00 | 228 724.00 |
CF Disponibilités | 73 795.00 | | 73 795.00 | 73 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 464.00 | | 31 464.00 | 31 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 331.00 | | 532 331.00 | 532 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 912.00 | 5 809.00 | 2 095 103.00 | 2 100 912.00 |
CU Autres participations | 1 479 950.00 | | 1 479 950.00 | 1 479 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
DH Report à nouveau | 134 218.00 | | | 134 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 327.00 | 141 282.00 | | 528 327.00 |
DL TOTAL (I) | 819 610.00 | 291 282.00 | | 819 610.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 431.00 | 1 074 000.00 | | 924 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 819.00 | 261 007.00 | | 68 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 461.00 | 25 021.00 | | 46 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 035.00 | 83 856.00 | | 60 035.00 |
EA Autres dettes | 155 745.00 | | | 155 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 493.00 | 1 473 886.00 | | 1 275 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 103.00 | 1 765 169.00 | | 2 095 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 464.00 | 549 744.00 | | 502 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 172.00 | | 708 172.00 | 708 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 172.00 | | 708 172.00 | 708 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 188.00 | |
GE Autres charges | | | 13 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 262.00 | 8 248.00 | | 13 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 509.00 | 561 379.00 | | 1 220 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 182.00 | 420 096.00 | | 692 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 327.00 | 141 282.00 | | 528 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 630.00 | | 97 952.00 | 1 470 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 479 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 568 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 630.00 | | 78 002.00 | 10 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460 000.00 | | 19 950.00 | 1 460 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621.00 | 5 188.00 | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621.00 | 5 188.00 | | 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 461.00 | 46 461.00 | | 46 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 746.00 | 155 746.00 | | 155 746.00 |
UX Autres créances clients | 198 348.00 | 198 348.00 | | 198 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VB T. V. A. | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VC Groupe et associés | 138 771.00 | 138 771.00 | | 138 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 094.00 | 151 065.00 | 616 032.00 | 924 094.00 |
VI Groupe et associés | 64 869.00 | 64 869.00 | | 64 869.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 955.00 | 80 955.00 | | 80 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 464.00 | 31 464.00 | | 31 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 536.00 | 458 536.00 | | 458 536.00 |
VW T.V.A. | 24 733.00 | 24 733.00 | | 24 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 493.00 | 502 464.00 | 616 032.00 | 1 275 493.00 |