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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 007.00 | 1 105.00 | 902.00 | 2 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 522.00 | 1 105.00 | 275 417.00 | 276 522.00 |
CF Disponibilités | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 707.00 | 1 105.00 | 275 603.00 | 276 707.00 |
CU Autres participations | 274 515.00 | | 274 515.00 | 274 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 500.00 | 134 500.00 | | 134 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 578.00 | -2 289.00 | | -5 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 614.00 | -3 289.00 | | -4 614.00 |
DL TOTAL (I) | 124 308.00 | 128 922.00 | | 124 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 767.00 | 140 000.00 | | 120 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 174.00 | 250.00 | | 27 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 354.00 | 2 592.00 | | 3 354.00 |
EA Autres dettes | | 4 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 295.00 | 147 420.00 | | 151 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 603.00 | 276 342.00 | | 275 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 011.00 | 26 653.00 | | 50 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 614.00 | 3 289.00 | | 4 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 614.00 | -3 289.00 | | -4 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 507.00 | | 15.00 | 276 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 007.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 500.00 | | 15.00 | 274 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703.00 | 401.00 | | 703.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 703.00 | 401.00 | | 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 767.00 | 19 483.00 | 80 500.00 | 120 767.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -7 690.00 | | | -7 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 294.00 | 50 011.00 | 80 500.00 | 151 294.00 |