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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 766.00 | 10 111.00 | 88 655.00 | 98 766.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 373 021.00 | | 373 021.00 | 373 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 322.00 | 931.00 | 40 391.00 | 41 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 906.00 | | 66 906.00 | 66 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 016.00 | 11 043.00 | 748 974.00 | 760 016.00 |
BT Marchandises | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 725.00 | | 379 725.00 | 379 725.00 |
BZ Autres créances | 42 740.00 | | 42 740.00 | 42 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 556.00 | | 400 556.00 | 400 556.00 |
CF Disponibilités | 189 593.00 | | 189 593.00 | 189 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 412.00 | | 113 412.00 | 113 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 798.00 | | 1 137 798.00 | 1 137 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 814.00 | 11 043.00 | 1 886 771.00 | 1 897 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 595.00 | | | 120 595.00 |
DL TOTAL (I) | 135 595.00 | | | 135 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | | | 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 609.00 | | | 643 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 520.00 | | | 259 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 823.00 | | | 202 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
EA Autres dettes | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 093.00 | | | 276 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 176.00 | | | 1 751 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 771.00 | | | 1 886 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | | | 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 643 609.00 | | | 643 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
FG Production vendue services | 1 428 625.00 | | 1 428 625.00 | 1 428 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 950.00 | | 1 450 950.00 | 1 450 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 612.00 | | | -4 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 670.00 | | | 44 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 011.00 | | | 1 452 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 416.00 | | | 1 331 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 595.00 | | | 120 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 760 016.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 322.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 66 906.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 043.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 111.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 520.00 | 259 520.00 | | 259 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 217.00 | 38 217.00 | | 38 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 670.00 | 44 670.00 | | 44 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 000.00 | 220 000.00 | 140 000.00 | 360 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 093.00 | 276 093.00 | | 276 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 906.00 | | 66 906.00 | 66 906.00 |
UX Autres créances clients | 379 725.00 | 379 725.00 | | 379 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 41 014.00 | 41 014.00 | | 41 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VI Groupe et associés | 643 609.00 | | 643 609.00 | 643 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 412.00 | 113 412.00 | | 113 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 782.00 | 535 876.00 | 66 906.00 | 602 782.00 |
VW T.V.A. | 70 092.00 | 70 092.00 | | 70 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 176.00 | 967 567.00 | 783 609.00 | 1 751 176.00 |