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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 105.00 | 1 644.00 | 2 461.00 | 4 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 179.00 | 8 319.00 | 38 860.00 | 47 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 283.00 | 9 963.00 | 181 320.00 | 191 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 191.00 | | 39 191.00 | 39 191.00 |
CF Disponibilités | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 605.00 | | 48 605.00 | 48 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 889.00 | 9 963.00 | 229 926.00 | 239 889.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 954.00 | | | 53 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 625.00 | 72 584.00 | | 33 625.00 |
DL TOTAL (I) | 211 209.00 | 192 584.00 | | 211 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 857.00 | 10.00 | | 2 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 985.00 | | 2 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 430.00 | 18 432.00 | | 13 430.00 |
EA Autres dettes | | 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 717.00 | 19 584.00 | | 18 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 926.00 | 212 167.00 | | 229 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 255.00 | | 128 255.00 | 128 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 255.00 | | 128 255.00 | 128 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 438.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 10 000.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 10 000.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 975.00 | 10 000.00 | | 15 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 871.00 | 10 000.00 | | 28 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 871.00 | | | -14 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 998.00 | 7 781.00 | | 11 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 216.00 | 143 208.00 | | 146 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 591.00 | 70 625.00 | | 112 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 625.00 | 72 584.00 | | 33 625.00 |